名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 17.19% | 0.17% | 1.26% | 5.73% | 17.31% | 3.62% | -16.27% | -27.56% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
76|4125 | 1634|4310 | 440|4319 | 182|4271 | 71|4125 | 165|3802 | 539|3088 | 560|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.7165 | 0.7165 | -0.25% | |
2024-07-01 | 0.7183 | 0.7183 | 0.59% | |
2024-06-30 | 0.7141 | 0.7141 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.7141 | 0.7141 | 1.33% | |
2024-06-27 | 0.7047 | 0.7047 | -1.55% |
截至2024-03-31 中欧研究精选混合A期末总份额为15.49亿份,相比减少0.60亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.71亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 682.00 | 11214.50 | 6.40% |
600938 | 中国海油 | 205.00 | 6006.98 | 3.43% |
02899 | 紫金矿业 | 237.00 | 3367.32 | 1.92% |
601899 | 紫金矿业 | 171.00 | 2876.89 | 1.64% |
600900 | 长江电力 | 243.00 | 6076.94 | 3.47% |
600060 | 海信视像 | 224.00 | 5361.10 | 3.06% |
000338 | 潍柴动力 | 307.00 | 5126.50 | 2.93% |
601088 | 中国神华 | 259.00 | 10161.84 | 5.80% |
01088 | 中国神华 | 193.00 | 5403.84 | 3.08% |
601766 | 中国中车 | 1594.00 | 10873.19 | 6.20% |