日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加紫金混合A | 1.0711 | 0.71% |
中加紫金混合C | 1.0478 | 0.71% |
中加量化研选混合A | 0.7369 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4019 | 1.61% |
中加货币E | 0.4021 | 1.61% |
中加货币A | 0.3367 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 7.69% | 54.1% | 5.85% | 141.91 |
2024-03-31 | 11.32% | 56.27% | 6.72% | 141.50 |
2023-12-31 | 13.82% | 57.58% | 3.58% | 140.48 |
2023-09-30 | 17.8% | 57.03% | 2.87% | 140.97 |
2023-06-30 | 15.13% | 71.0% | 14.55% | 326.35 |
2023-03-31 | 18.69% | 77.94% | 4.04% | 324.62 |
2022-12-31 | 24.92% | 69.77% | 11.75% | 320.62 |
2022-09-30 | 8.22% | 91.41% | 1.48% | 317.64 |
2022-06-30 | 12.83% | 82.82% | 4.74% | 886.87 |
2022-03-31 | 3.74% | 94.13% | 2.02% | 870.30 |
2021-12-31 | 9.12% | 89.08% | 0.29% | 888.22 |
2021-09-30 | 5.51% | 90.75% | 0.58% | 868.78 |