| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
| 中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
| 中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 2023-07-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.28% | -0.26% | -0.37% | 1.36% | -1.31% | 0.75% | 3.26% |
| 同类排名 [混合型] |
411 | 433 | 770 | 1034 | 758 | 790 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-23 | 1.0326 | 1.0326 | -0.11% |
| 2024-07-22 | 1.0337 | 1.0337 | -0.02% |
| 2024-07-19 | 1.0339 | 1.0339 | -0.06% |
| 2024-07-18 | 1.0345 | 1.0345 | 0.05% |
| 2024-07-17 | 1.0340 | 1.0340 | -0.14% |
| 2024-07-16 | 1.0355 | 1.0355 | 0.04% |
| 2024-07-15 | 1.0351 | 1.0351 | 0.05% |
| 2024-07-12 | 1.0346 | 1.0346 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0354 | 1.0354 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0354 | 1.0354 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0353 | 1.0353 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0353 | 1.0353 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0361 | 1.0361 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0379 | 1.0379 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0373 | 1.0373 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0371 | 1.0371 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0388 | 1.0388 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0385 | 1.0385 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0356 | 1.0356 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0360 | 1.0360 | -- |
