名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 85.02 | 54.90 | 64.57% | 13.72 | 16.14% | -- | -- | 1.19 | 1.40% |
2023-06-30 | 55.25 | 36.32 | 65.74% | 9.08 | 16.44% | -- | -- | 0.80 | 1.46% |
2022-12-31 | 214.96 | 154.40 | 71.83% | 38.60 | 17.96% | -- | -- | 3.01 | 1.40% |
2022-06-30 | 160.09 | 116.34 | 72.67% | 29.08 | 18.17% | -- | -- | 2.18 | 1.36% |
2021-12-31 | 218.16 | 117.28 | 53.76% | 29.32 | 13.44% | 53.00 | 24.29% | 2.20 | 1.01% |