| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
| 中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
| 中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 936763.99 |
| 存出保证金 | 16662.11 |
| 交易性金融资产 | 30693873.77 |
| 股票投资 | 5941198.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24752675.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10001702.92 |
| 应收证券清算款 | 1027999.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43279278.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7740.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 29053.92 |
| 应付托管费 | 7263.46 |
| 应付销售服务费 | 593.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248230.66 |
| 负债合计 | 292882.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41433679.13 |
| 所有者权益合计 | 42986396.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 43279278.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13368048.33 |
| 结算备付金 | 38874.93 |
| 存出保证金 | 47192.22 |
| 交易性金融资产 | 79358867.66 |
| 股票投资 | 13937522.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65421345.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92812983.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 60399.75 |
| 应付托管费 | 15099.95 |
| 应付销售服务费 | 1337.26 |
| 应付税费 | 23.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 591301.76 |
| 负债合计 | 668162.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87101292.71 |
| 所有者权益合计 | 92144820.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 92812983.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10480154.07 |
| 结算备付金 | 127231.42 |
| 存出保证金 | 53479.57 |
| 交易性金融资产 | 85517289.64 |
| 股票投资 | 22508042.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63009247.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96178154.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5201323.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 61259.09 |
| 应付托管费 | 15314.78 |
| 应付销售服务费 | 1359.53 |
| 应付税费 | 146.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 585775.96 |
| 负债合计 | 5865179.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87101292.71 |
| 所有者权益合计 | 90312975.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 96178154.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13921895.11 |
| 结算备付金 | 144146.8 |
| 存出保证金 | 93071.83 |
| 交易性金融资产 | 283699431.2 |
| 股票投资 | 38063869.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 245635561.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1469942.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 299328487.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2074383.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 193501.73 |
| 应付托管费 | 48375.45 |
| 应付销售服务费 | 3617.06 |
| 应付税费 | 8991.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 409465.38 |
| 负债合计 | 2738333.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288373205.44 |
| 所有者权益合计 | 296590153.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 299328487.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 516185.67 |
| 结算备付金 | 346578.2 |
| 存出保证金 | 92135.24 |
| 交易性金融资产 | 291014417.63 |
| 股票投资 | 27036417.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 263978000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4884996.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296854312.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 200434.96 |
| 应付托管费 | 50108.74 |
| 应付销售服务费 | 3755.73 |
| 应付税费 | 13220.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149000.0 |
| 负债合计 | 526632.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288373205.44 |
| 所有者权益合计 | 296327680.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 296854312.78 |
