| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
| 中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
| 中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1742004.66 |
| 1.利息收入 | 154790.33 |
| 存款利息收入 | 75319.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2049378.83 |
| 股票投资收益 | -256438.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2091611.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214206.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-462164.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 850196.21 |
| 1.管理人报酬 | 548960.17 |
| 2.托管费 | 137240.1 |
| 3.销售服务费 | 11883.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
891808.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
891808.45 |
| 一、收入： | 2384314.75 |
| 1.利息收入 | 51621.77 |
| 存款利息收入 | 51621.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2108401.65 |
| 股票投资收益 | 706316.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1318861.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83223.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
224291.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 552469.5 |
| 1.管理人报酬 | 363203.16 |
| 2.托管费 | 90800.85 |
| 3.销售服务费 | 8049.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90354.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1831845.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1831845.25 |
| 一、收入： | 2896321.07 |
| 1.利息收入 | 107823.71 |
| 存款利息收入 | 106090.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4149536.12 |
| 股票投资收益 | -2797574.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6726619.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220491.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1361038.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2149609.54 |
| 1.管理人报酬 | 1544037.39 |
| 2.托管费 | 386009.35 |
| 3.销售服务费 | 30101.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
746711.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
746711.53 |
| 一、收入： | 1863347.9 |
| 1.利息收入 | 59820.19 |
| 存款利息收入 | 58087.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19695.56 |
| 股票投资收益 | -4619655.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4474856.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164494.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1783832.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1600874.52 |
| 1.管理人报酬 | 1163393.49 |
| 2.托管费 | 290848.37 |
| 3.销售服务费 | 21768.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117628.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262473.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262473.38 |
| 一、收入： | 10136107.26 |
| 1.利息收入 | 3858453.67 |
| 存款利息收入 | 128859.21 |
| 债券利息收入 | 3508268.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4429714.16 |
| 股票投资收益 | 4236570.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155572.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37571.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1847939.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2181632.59 |
| 1.管理人报酬 | 1172770.34 |
| 2.托管费 | 293192.61 |
| 3.销售服务费 | 21997.38 |
| 4.交易费用 | 530020.81 |
| 5.利息支出 | 2332.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2332.13 |
| 6.其他费用 | 155600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7954474.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7954474.67 |
