【中加聚优一年混合A(011433)，中加聚优一年混合A(011433)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.04%	-0.27%	-0.21%	-0.24%	1.63%	-0.80%	2.35%	4.77%
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [混合型]	0.73%	-0.70%	-0.88%	-0.34%	2.77%	-1.13%	-2.41%	-2.10%
同类排名 [混合型]	716\|1335	399\|1360	399\|1364	704\|1359	982\|1342	678\|1286	240\|1145	129\|792
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中下	中下	中下	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23

更多>>中加聚优一年混合A(011433)基金经理

于成琨:于成琨女士:中国,金融学硕士。2014年12月,加入中加基金管理有限公司,任行业研究员。现任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月30日担任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：3.76%
前5大债券持仓占比：54.1%

持有份额

截至2024-06-30 中加聚优一年混合A期末总份额为0.40亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600938	中国海油	0.00	23.43	0.54%
000333	美的集团	0.00	23.22	0.53%
600028	中国石化	2.00	16.24	0.37%
603871	嘉友国际	0.00	16.24	0.37%
002714	牧原股份	0.00	16.13	0.37%
600011	华能国际	1.00	15.78	0.36%
600483	福能股份	1.00	15.39	0.35%
600406	国电南瑞	0.00	13.73	0.32%
001965	招商公路	1.00	13.16	0.30%
601088	中国神华	0.00	11.09	0.25%

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.42%	0.85%	-0.22%	-1.71%	0.66%	1.37%	1.07%	-0.23%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.49%	-2.14%
同类排名 [混合型]	897\|1402	726\|1403	412\|1401	996\|1403	250\|1388	673\|1367	159\|1336	186\|1325
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	中下	领先	中上	领先	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.07%	0.92%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-0.90%	-3.77%	5.76%	--	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	514\|1401	50\|1336	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录