| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利先进制造股票C | 0.6528 | 0.93% |
| 宏利先进制造股票A | 0.6579 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5494 | 2.07% |
| 宏利货币B | 0.5476 | 2.05% |
| 宏利货币A | 0.4965 | 1.86% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4564 | 1.70% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4532 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 88.53% | -- | 14.16% | 6476.97 |
| 2024-03-31 | 86.89% | -- | 14.92% | 3209.26 |
| 2023-12-31 | 83.58% | -- | 15.17% | 3189.49 |
| 2023-09-30 | 85.42% | -- | 15.15% | 11088.46 |
| 2023-06-30 | 90.11% | -- | 10.28% | 29211.71 |
| 2023-03-31 | 93.66% | -- | 7.48% | 48124.71 |
| 2022-12-31 | 87.31% | -- | 12.65% | 13853.02 |
| 2022-09-30 | 86.98% | -- | 14.2% | 4417.72 |
| 2022-06-30 | 88.17% | -- | 13.88% | 1527.98 |
| 2022-03-31 | 81.15% | -- | 20.57% | 1518.65 |
| 2021-12-31 | 91.15% | 0.15% | 10.27% | 1849.89 |
| 2021-09-30 | 90.96% | 0.13% | 9.11% | 1897.67 |
| 2021-06-30 | 94.16% | -- | 6.13% | 1764.11 |
