| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 宏利新能源股票C | 0.7934 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.43 | 1.77% |
| 宏利货币E | 0.4299 | 1.77% |
| 宏利活期友货币B | 0.4399 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4372 | 1.66% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4309 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -84141606.37 |
| 1.利息收入 | 282166.61 |
| 存款利息收入 | 282166.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86569534.74 |
| 股票投资收益 | -94203692.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7634157.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1978772.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166989.24 |
| 减：二、费用 | 10748294.4 |
| 1.管理人报酬 | 7797755.37 |
| 2.托管费 | 1299625.88 |
| 3.销售服务费 | 1410827.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240085.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94889900.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94889900.77 |
| 一、收入： | -38741573.57 |
| 1.利息收入 | 156711.1 |
| 存款利息收入 | 156711.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31058688.62 |
| 股票投资收益 | -37507296.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6448608.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7974644.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135048.82 |
| 减：二、费用 | 6586719.31 |
| 1.管理人报酬 | 4668230.53 |
| 2.托管费 | 778038.44 |
| 3.销售服务费 | 1016877.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123572.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45328292.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45328292.88 |
| 一、收入： | -24281322.13 |
| 1.利息收入 | 126170.86 |
| 存款利息收入 | 124527.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16597891.48 |
| 股票投资收益 | -18768947.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63531.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2107524.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7823772.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14171.07 |
| 减：二、费用 | 3848174.35 |
| 1.管理人报酬 | 2918972.56 |
| 2.托管费 | 486495.52 |
| 3.销售服务费 | 225889.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216817.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28129496.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28129496.48 |
| 一、收入： | -9881490.95 |
| 1.利息收入 | 62711.94 |
| 存款利息收入 | 61068.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8295133.7 |
| 股票投资收益 | -9819364.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63531.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1460699.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1656476.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7407.78 |
| 减：二、费用 | 1601672.84 |
| 1.管理人报酬 | 1244992.68 |
| 2.托管费 | 207498.84 |
| 3.销售服务费 | 46423.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102758.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11483163.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11483163.79 |
| 一、收入： | -19859508.41 |
| 1.利息收入 | 138082.0 |
| 存款利息收入 | 137836.29 |
| 债券利息收入 | 245.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21310327.6 |
| 股票投资收益 | -22819400.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1509072.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
590256.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
722480.63 |
| 减：二、费用 | 6025455.19 |
| 1.管理人报酬 | 3217441.86 |
| 2.托管费 | 536240.39 |
| 3.销售服务费 | 88046.26 |
| 4.交易费用 | 1993393.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190332.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25884963.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25884963.6 |
| 一、收入： | 14650007.3 |
| 1.利息收入 | 92785.63 |
| 存款利息收入 | 92785.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8976854.77 |
| 股票投资收益 | 7814711.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1162143.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5028557.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551809.79 |
| 减：二、费用 | 2937731.92 |
| 1.管理人报酬 | 1607418.49 |
| 2.托管费 | 267903.11 |
| 3.销售服务费 | 33575.83 |
| 4.交易费用 | 961064.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67769.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11712275.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11712275.38 |
