名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利新能源股票C | 0.7934 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.43 | 1.77% |
宏利货币E | 0.4299 | 1.77% |
宏利活期友货币B | 0.4399 | 1.67% |
宏利京元宝货币E | 0.4372 | 1.66% |
宏利京元宝货币B | 0.4309 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.54% | -1.02% | -5.50% | -7.67% | 5.00% | -12.12% | -19.77% | -31.52% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
1528|4124 | 2725|4339 | 3866|4346 | 3857|4275 | 2208|4143 | 1435|3816 | 847|3114 | 578|2026 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.649 | 0.649 | 0.39% | |
2024-07-19 | 0.6465 | 0.6465 | -0.71% | |
2024-07-18 | 0.6511 | 0.6511 | 0.68% | |
2024-07-17 | 0.6467 | 0.6467 | -0.09% | |
2024-07-16 | 0.6473 | 0.6473 | -1.28% |
截至2024-06-30 宏利消费服务混合C期末总份额为0.97亿份,相比增加0.50亿份 (本季申购数为0.88亿份,赎回数为0.38亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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09896 | 名创优品 | 72.00 | 2469.97 | 9.45% |
002714 | 牧原股份 | 29.00 | 1280.53 | 4.90% |
603198 | 迎驾贡酒 | 22.00 | 1266.73 | 4.85% |
300856 | 科思股份 | 30.00 | 981.43 | 3.75% |
300181 | 佐力药业 | 62.00 | 943.49 | 3.61% |
600809 | 山西汾酒 | 4.00 | 907.86 | 3.47% |
603558 | 健盛集团 | 83.00 | 833.41 | 3.19% |
02057 | 中通快递-W | 5.00 | 815.55 | 3.12% |
603129 | 春风动力 | 5.00 | 804.22 | 3.08% |
02367 | 巨子生物 | 18.00 | 793.41 | 3.03% |