| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15333831.64 |
| 1.利息收入 | 39484.7 |
| 存款利息收入 | 39484.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1992747.32 |
| 股票投资收益 | -5469691.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101920.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3375023.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13431442.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50873.76 |
| 减：二、费用 | 3142566.73 |
| 1.管理人报酬 | 2526124.91 |
| 2.托管费 | 421020.84 |
| 3.销售服务费 | 16204.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179216.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18476398.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18476398.37 |
| 一、收入： | -594116.84 |
| 1.利息收入 | 18979.01 |
| 存款利息收入 | 18979.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8775242.81 |
| 股票投资收益 | 6691594.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75807.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2007840.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9426971.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38632.42 |
| 减：二、费用 | 1816274.46 |
| 1.管理人报酬 | 1470496.27 |
| 2.托管费 | 245082.74 |
| 3.销售服务费 | 10465.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90230.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2410391.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2410391.3 |
| 一、收入： | -41226470.77 |
| 1.利息收入 | 52175.13 |
| 存款利息收入 | 52175.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47504794.78 |
| 股票投资收益 | -49432650.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140182.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1787673.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6137754.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88394.86 |
| 减：二、费用 | 3668141.37 |
| 1.管理人报酬 | 2975949.62 |
| 2.托管费 | 495991.57 |
| 3.销售服务费 | 15781.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180418.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44894612.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44894612.14 |
| 一、收入： | -12520700.22 |
| 1.利息收入 | 31755.54 |
| 存款利息收入 | 31755.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29777275.31 |
| 股票投资收益 | -31437273.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90912.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1569085.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17167650.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57169.39 |
| 减：二、费用 | 1910782.99 |
| 1.管理人报酬 | 1553466.39 |
| 2.托管费 | 258911.03 |
| 3.销售服务费 | 8750.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89655.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14431483.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14431483.21 |
| 一、收入： | -38169040.95 |
| 1.利息收入 | 331271.6 |
| 存款利息收入 | 121215.34 |
| 债券利息收入 | 210056.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59948848.22 |
| 股票投资收益 | 58927202.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36628.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1058274.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99618159.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1168998.96 |
| 减：二、费用 | 11027314.68 |
| 1.管理人报酬 | 5722219.15 |
| 2.托管费 | 953703.13 |
| 3.销售服务费 | 19269.06 |
| 4.交易费用 | 4151018.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181104.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49196355.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49196355.63 |
| 一、收入： | 26971933.74 |
| 1.利息收入 | 154175.37 |
| 存款利息收入 | 81251.24 |
| 债券利息收入 | 72924.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63432000.16 |
| 股票投资收益 | 62681064.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4786.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 746149.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37532861.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
918619.41 |
| 减：二、费用 | 7163378.73 |
| 1.管理人报酬 | 3592045.69 |
| 2.托管费 | 598674.21 |
| 3.销售服务费 | 5569.35 |
| 4.交易费用 | 2876519.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90569.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19808555.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19808555.01 |
