| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 89.87% | -- | 8.43% | 12852.60 |
| 2024-03-31 | 87.88% | -- | 10.91% | 13018.57 |
| 2023-12-31 | 87.0% | -- | 13.18% | 15399.62 |
| 2023-09-30 | 87.31% | -- | 12.95% | 17608.71 |
| 2023-06-30 | 87.86% | -- | 12.52% | 19403.38 |
| 2023-03-31 | 90.07% | 0.5% | 10.08% | 23534.31 |
| 2022-12-31 | 91.91% | 0.08% | 8.76% | 22972.74 |
| 2022-09-30 | 89.2% | 0.07% | 12.29% | 24388.64 |
| 2022-06-30 | 93.04% | -- | 7.7% | 28846.34 |
| 2022-03-31 | 88.52% | -- | 11.03% | 27903.73 |
| 2021-12-31 | 93.0% | -- | 8.47% | 34556.40 |
| 2021-09-30 | 88.86% | -- | 12.11% | 39099.21 |
| 2021-06-30 | 90.63% | -- | 11.66% | 54667.47 |
