广发优势成长股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
799016.56 |
存出保证金 |
281161.83 |
交易性金融资产 |
778078467.71 |
股票投资 |
778078467.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8612395.21 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
148481.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
905036235.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7213278.14 |
应付赎回款 |
1805186.77 |
应付管理人报酬 |
932048.06 |
应付托管费 |
155341.33 |
应付销售服务费 |
53334.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
483820.18 |
负债合计 |
10643009.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
2005602499.6 |
所有者权益合计 |
894393226.73 |
负债和所有者权益合计 |
905036235.86 |
资产: |
银行存款 |
138143626.68 |
结算备付金 |
400730.99 |
存出保证金 |
561524.64 |
交易性金融资产 |
972502355.13 |
股票投资 |
972502355.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9978484.37 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
259418.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1121846140.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10027132.7 |
应付赎回款 |
2204583.51 |
应付管理人报酬 |
1412819.01 |
应付托管费 |
235469.84 |
应付销售服务费 |
65576.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1014629.59 |
负债合计 |
14960210.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
2136518187.01 |
所有者权益合计 |
1106885929.6 |
负债和所有者权益合计 |
1121846140.55 |
资产: |
银行存款 |
113020274.53 |
结算备付金 |
2784333.77 |
存出保证金 |
745610.45 |
交易性金融资产 |
1216387046.28 |
股票投资 |
1215332938.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1054107.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
305949.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1333243214.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6581872.84 |
应付赎回款 |
1070190.63 |
应付管理人报酬 |
1671309.09 |
应付托管费 |
278551.53 |
应付销售服务费 |
76720.95 |
应付税费 |
7.98 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1280160.2 |
负债合计 |
10958813.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
2273572872.96 |
所有者权益合计 |
1322284401.51 |
负债和所有者权益合计 |
1333243214.73 |
资产: |
银行存款 |
130535366.0 |
结算备付金 |
2811556.13 |
存出保证金 |
679541.27 |
交易性金融资产 |
1611884891.87 |
股票投资 |
1611884891.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19905216.48 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1182771.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1766999342.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
28463599.64 |
应付赎回款 |
1830933.28 |
应付管理人报酬 |
1969971.95 |
应付托管费 |
328328.65 |
应付销售服务费 |
86862.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1918554.58 |
负债合计 |
34598250.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
2346956484.5 |
所有者权益合计 |
1732401092.26 |
负债和所有者权益合计 |
1766999342.93 |
资产: |
银行存款 |
172360455.32 |
结算备付金 |
6048939.99 |
存出保证金 |
1117213.89 |
交易性金融资产 |
1959607475.26 |
股票投资 |
1959607475.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
54680.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
276426.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2139465191.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21885520.11 |
应付赎回款 |
4708478.68 |
应付管理人报酬 |
2844886.61 |
应付托管费 |
474147.79 |
应付销售服务费 |
123599.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
191769.02 |
负债合计 |
32442158.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
2450677044.68 |
所有者权益合计 |
2107023032.89 |
负债和所有者权益合计 |
2139465191.26 |
资产: |
银行存款 |
377144429.79 |
结算备付金 |
822173.04 |
存出保证金 |
1231395.13 |
交易性金融资产 |
2937412859.96 |
股票投资 |
2937412859.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16254570.76 |
应收利息 |
77206.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4245383.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3337188019.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
88239090.35 |
应付管理人报酬 |
4336115.6 |
应付托管费 |
722685.91 |
应付销售服务费 |
180311.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
278929.95 |
负债合计 |
96048544.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
2949978418.28 |
所有者权益合计 |
3241139474.65 |
负债和所有者权益合计 |
3337188019.07 |