| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -266161775.13 |
| 1.利息收入 | 994689.65 |
| 存款利息收入 | 994689.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208386836.78 |
| 股票投资收益 | -214103513.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1251065.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4465611.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58828431.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58803.39 |
| 减：二、费用 | 19489509.22 |
| 1.管理人报酬 | 15834078.41 |
| 2.托管费 | 2639013.04 |
| 3.销售服务费 | 796898.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219510.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-285651284.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-285651284.35 |
| 一、收入： | -124660045.99 |
| 1.利息收入 | 505006.73 |
| 存款利息收入 | 505006.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140514323.19 |
| 股票投资收益 | -144817910.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1251065.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3052522.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15307972.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41298.41 |
| 减：二、费用 | 11860779.26 |
| 1.管理人报酬 | 9688028.92 |
| 2.托管费 | 1614671.48 |
| 3.销售服务费 | 448106.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109964.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136520825.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136520825.25 |
| 一、收入： | -633706488.85 |
| 1.利息收入 | 1506580.3 |
| 存款利息收入 | 1506580.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-567379905.69 |
| 股票投资收益 | -572211194.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1236.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4830052.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68145160.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311997.46 |
| 减：二、费用 | 29333449.48 |
| 1.管理人报酬 | 24039135.46 |
| 2.托管费 | 4006522.59 |
| 3.销售服务费 | 1067648.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220138.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-663039938.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-663039938.33 |
| 一、收入： | -287152464.12 |
| 1.利息收入 | 994451.11 |
| 存款利息收入 | 994451.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-453474555.43 |
| 股票投资收益 | -458145248.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4670693.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165094865.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232774.47 |
| 减：二、费用 | 15199700.1 |
| 1.管理人报酬 | 12463405.77 |
| 2.托管费 | 2077234.29 |
| 3.销售服务费 | 549530.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109529.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-302352164.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-302352164.22 |
| 一、收入： | -207729439.16 |
| 1.利息收入 | 5331580.07 |
| 存款利息收入 | 5331580.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225032821.35 |
| 股票投资收益 | -231714955.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6682134.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7663017.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4308784.42 |
| 减：二、费用 | 65594088.87 |
| 1.管理人报酬 | 40572536.25 |
| 2.托管费 | 6762089.4 |
| 3.销售服务费 | 1714293.27 |
| 4.交易费用 | 16327463.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217706.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-273323528.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-273323528.03 |
| 一、收入： | 383287333.46 |
| 1.利息收入 | 4411472.26 |
| 存款利息收入 | 4411472.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117030023.61 |
| 股票投资收益 | -122571455.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5541431.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
492894333.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3011551.59 |
| 减：二、费用 | 32572626.37 |
| 1.管理人报酬 | 21807179.02 |
| 2.托管费 | 3634529.86 |
| 3.销售服务费 | 885008.42 |
| 4.交易费用 | 6156568.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89340.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
350714707.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
350714707.09 |
