名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 88.24% | 1.55% | 10.33% | 318463.62 |
2024-03-31 | 87.84% | 1.34% | 11.09% | 360899.40 |
2023-12-31 | 84.37% | -- | 15.65% | 370207.32 |
2023-09-30 | 87.25% | 4.5% | 8.45% | 442126.93 |
2023-06-30 | 87.51% | 0.32% | 12.1% | 466616.30 |
2023-03-31 | 94.42% | 0.25% | 5.42% | 594457.78 |
2022-12-31 | 93.92% | -- | 6.78% | 577254.01 |
2022-09-30 | 87.57% | 0.81% | 10.67% | 564654.37 |
2022-06-30 | 90.38% | 0.69% | 9.65% | 662151.12 |
2022-03-31 | 86.35% | 10.33% | 3.48% | 559091.53 |
2021-12-31 | 88.74% | 2.64% | 9.19% | 697583.12 |
2021-09-30 | 59.62% | 2.65% | 7.93% | 691756.60 |