| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1351962509.89 |
| 1.利息收入 | 1728039.62 |
| 存款利息收入 | 1728039.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-523937946.5 |
| 股票投资收益 | -595981182.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4441709.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67601526.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-829752603.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 89716874.74 |
| 1.管理人报酬 | 74964281.57 |
| 2.托管费 | 12494046.95 |
| 3.销售服务费 | 1850577.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407968.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1441679384.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1441679384.63 |
| 一、收入： | -696552363.77 |
| 1.利息收入 | 772814.01 |
| 存款利息收入 | 772814.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-275814418.8 |
| 股票投资收益 | -319511751.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166084.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43531248.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-421510758.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54705755.49 |
| 1.管理人报酬 | 45790915.05 |
| 2.托管费 | 7631819.14 |
| 3.销售服务费 | 1071552.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211468.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-751258119.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-751258119.26 |
| 一、收入： | -1268411051.86 |
| 1.利息收入 | 1890774.09 |
| 存款利息收入 | 1811448.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1059664862.67 |
| 股票投资收益 | -1129481967.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5191752.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64625352.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-210636963.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 114224868.11 |
| 1.管理人报酬 | 95679401.42 |
| 2.托管费 | 15946566.93 |
| 3.销售服务费 | 2230025.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368872.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1382635919.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1382635919.97 |
| 一、收入： | -367888928.92 |
| 1.利息收入 | 825137.37 |
| 存款利息收入 | 745812.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-478142228.3 |
| 股票投资收益 | -523293711.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7600274.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37551208.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109428162.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57800411.86 |
| 1.管理人报酬 | 48431659.41 |
| 2.托管费 | 8071943.22 |
| 3.销售服务费 | 1120031.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176775.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-425689340.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-425689340.78 |
| 一、收入： | -141078056.17 |
| 1.利息收入 | 16586611.07 |
| 存款利息收入 | 6141867.36 |
| 债券利息收入 | 3022148.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219677701.27 |
| 股票投资收益 | 200607786.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2106372.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16963542.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-377342368.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 105082020.88 |
| 1.管理人报酬 | 74363086.25 |
| 2.托管费 | 12393847.69 |
| 3.销售服务费 | 1677733.39 |
| 4.交易费用 | 16479561.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167790.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246160077.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246160077.05 |
