| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0519 | 1.99% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0113 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2971 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.5307 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.73% | -2.89% | -9.43% | -10.46% | -5.06% | -20.95% | -39.05% | -46.49% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
| 同类排名[股票型] |
495|934 | 913|962 | 885|961 | 822|950 | 445|934 | 528|870 | 633|762 | 486|609 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.5514 | 0.5514 | -0.29% | |
| 2024-07-01 | 0.553 | 0.553 | -0.23% | |
| 2024-06-30 | 0.5543 | 0.5543 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.5543 | 0.5543 | -1.28% | |
| 2024-06-27 | 0.5615 | 0.5615 | -1.20% |
截至2024-03-31 汇添富消费精选两年持有股票A期末总份额为59.50亿份，相比减少2.46亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为2.53亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 200.00 | 36919.77 | 9.43% |
| 600519 | 贵州茅台 | 21.00 | 36612.35 | 9.35% |
| 000596 | 古井贡酒 | 40.00 | 10400.26 | 2.66% |
| 000858 | 五粮液 | 235.00 | 36075.62 | 9.21% |
| 600809 | 山西汾酒 | 140.00 | 34312.43 | 8.76% |
| 00700 | 腾讯控股 | 120.00 | 33049.19 | 8.44% |
| 00291 | 华润啤酒 | 910.00 | 29739.83 | 7.60% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 410.00 | 19996.68 | 5.11% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 29.00 | 2500.44 | 0.64% |
| 02331 | 李宁 | 800.00 | 15084.99 | 3.85% |
