恒越嘉鑫债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
99489013.23 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
97477088.79 |
资产支持证券投资 |
2011924.44 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
26120514.71 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
321857.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
127303446.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6000955.56 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
114293.95 |
应付管理人报酬 |
31459.24 |
应付托管费 |
4494.19 |
应付销售服务费 |
3292.62 |
应付税费 |
4083.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
167138.22 |
负债合计 |
6325717.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
120749534.67 |
所有者权益合计 |
120977729.83 |
负债和所有者权益合计 |
127303446.92 |
资产: |
银行存款 |
6354709.38 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
92700916.31 |
股票投资 |
15621645.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
77079270.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9032.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
99064658.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7050555.04 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16041.66 |
应付管理人报酬 |
52980.62 |
应付托管费 |
7568.66 |
应付销售服务费 |
2266.02 |
应付税费 |
56.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
86430.58 |
负债合计 |
7215898.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
89854174.54 |
所有者权益合计 |
91848759.36 |
负债和所有者权益合计 |
99064658.17 |
资产: |
银行存款 |
838145.16 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
115992534.19 |
股票投资 |
18532253.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
97460280.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1999710.72 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
81647.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
118912037.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
85312.27 |
应付管理人报酬 |
78584.65 |
应付托管费 |
11226.35 |
应付销售服务费 |
7346.02 |
应付税费 |
3.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
302103.31 |
负债合计 |
484575.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
119216080.0 |
所有者权益合计 |
118427461.76 |
负债和所有者权益合计 |
118912037.66 |
资产: |
银行存款 |
5313256.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
140629331.29 |
股票投资 |
25055897.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
115573434.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4000004.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
317055.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
150259647.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9000616.44 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
273450.84 |
应付管理人报酬 |
74736.51 |
应付托管费 |
10676.62 |
应付销售服务费 |
9646.55 |
应付税费 |
4697.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
223370.62 |
负债合计 |
9597195.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
138132597.31 |
所有者权益合计 |
140662451.98 |
负债和所有者权益合计 |
150259647.43 |
资产: |
银行存款 |
2632106.09 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
164699661.85 |
股票投资 |
13870161.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
150829500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5000005.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1518329.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5561486.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
179411588.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10339794.83 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
383485.58 |
应付管理人报酬 |
106921.81 |
应付托管费 |
15274.57 |
应付销售服务费 |
10950.16 |
应付税费 |
12372.0 |
应付利息 |
702.86 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175000.15 |
负债合计 |
11057744.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
163832370.64 |
所有者权益合计 |
168353844.05 |
负债和所有者权益合计 |
179411588.69 |
资产: |
银行存款 |
7350766.41 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
114019260.5 |
股票投资 |
11270860.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
102748400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5000005.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1555386.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
106027.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
128031445.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
475399.39 |
应付管理人报酬 |
110541.46 |
应付托管费 |
15791.66 |
应付销售服务费 |
13674.84 |
应付税费 |
8293.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
66186.86 |
负债合计 |
706970.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
125833120.17 |
所有者权益合计 |
127324475.56 |
负债和所有者权益合计 |
128031445.83 |