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基金买卖网 > 基金净值 > 恒越嘉鑫债券C (011417)
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恒越嘉鑫债券C011417
基金类型:债券型     成立日期:2021-03-16     基金规模:0.79亿份     基金经理: 周慕华 吴胤希 
基金全称:恒越嘉鑫债券型证券投资基金     基金管理人:恒越基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.03%
  • 近一月增长率
    -0.23%
  • 近一季增长率
    0.37%
  • 近半年增长率
    2.52%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
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易方达北证50成份指数C 0.7750 6.82%
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诺安聚鑫宝货币A 0.4571
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

恒越嘉鑫债券C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
建筑业 0.84% 76.76
教育 0.09% 8.24
制造业 9.82% 902.14
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 0.09% 8.72
合计 17.01% 1562.16
金融业 0.29% 26.21
文化、体育和娱乐业 0.74% 68.27
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.2% 18.08
信息传输、软件和信息技术服务业 3.92% 360.48
采矿业 1.02% 93.28
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.14% 292.46
住宿和餐饮业 -- --
合计 15.51% 1444.85
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 7.9% 736.16
批发和零售业 0.33% 30.90
交通运输、仓储和邮政业 0.8% 74.84
卫生和社会工作 -- --
金融业 0.1% 9.02
房地产业 0.25% 23.10
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 2.21% 205.54
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 0.68% 63.27
科学研究和技术服务业 0.1% 9.56
采矿业 2.52% 297.96
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 0.23% 27.34
批发和零售业 0.51% 60.53
建筑业 0.48% 57.41
合计 15.65% 1853.23
农、林、牧、渔业 0.43% 50.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11% 13.27
交通运输、仓储和邮政业 0.87% 103.17
租赁和商务服务业 -- --
制造业 9.4% 1112.65
教育 0.09% 10.70
卫生和社会工作 -- --
金融业 -- --
综合 -- --
房地产业 0.21% 25.22
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62% 73.76
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.17% 20.64
批发和零售业 -- --
房地产业 0.18% 23.86
住宿和餐饮业 0.2% 26.41
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 0.59% 79.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34% 45.27
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 7.48% 1007.42
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
合计 9.28% 1249.24
交通运输、仓储和邮政业 0.49% 66.39
金融业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.96% 134.65
合计 17.81% 2505.59
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
制造业 15.52% 2182.41
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
采矿业 1.17% 164.21
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17% 24.32
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 0.6% 81.89
水利、环境和公共设施管理业 0.28% 38.93
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.1% 13.53
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 0.14% 18.57
制造业 8.99% 1235.13
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
房地产业 0.25% 34.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13% 18.44
批发和零售业 0.21% 28.43
租赁和商务服务业 0.23% 31.92
信息传输、软件和信息技术服务业 0.1% 13.33
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 0.59% 81.06
文化、体育和娱乐业 0.35% 47.63
金融业 0.15% 20.74
合计 12.11% 1663.65
金融业 0.69% 116.69
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 0.2% 34.44
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38% 63.63
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
制造业 6.96% 1172.25
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
合计 8.24% 1387.02
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 0.63% 79.58
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 8.23% 1047.51
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 -- --
建筑业 -- --
合计 8.85% 1127.09
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
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