名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越优势精选混合 | 0.5504 | 1.66% |
恒越品质生活混合发起… | 0.3132 | 1.62% |
恒越智选科技混合A | 0.9507 | 1.35% |
恒越智选科技混合C | 0.9474 | 1.35% |
恒越研究精选混合C | 1.414 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 98.27 | 57.74 | 58.76% | 8.25 | 8.39% | -- | -- | 3.52 | 3.58% |
2023-06-30 | 58.45 | 34.72 | 59.40% | 4.96 | 8.49% | -- | -- | 2.01 | 3.44% |
2022-12-31 | 164.31 | 93.93 | 57.17% | 13.42 | 8.17% | -- | -- | 10.95 | 6.66% |
2022-06-30 | 84.09 | 47.77 | 56.80% | 6.82 | 8.11% | -- | -- | 5.43 | 6.46% |
2021-12-31 | 260.80 | 108.57 | 41.63% | 15.51 | 5.95% | 74.18 | 28.44% | 14.63 | 5.61% |
2021-06-30 | 85.99 | 47.24 | 54.94% | 6.75 | 7.85% | 14.06 | 16.35% | 7.36 | 8.56% |