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基金买卖网 > 基金净值 > 恒越嘉鑫债券C (011417)
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恒越嘉鑫债券C011417
基金类型:债券型     成立日期:2021-03-16     基金规模:0.24亿份     基金经理: 周慕华 吴胤希 
基金全称:恒越嘉鑫债券型证券投资基金     基金管理人:恒越基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.06%
  • 近一月增长率
    -0.56%
  • 近一季增长率
    -0.76%
  • 近半年增长率
    1.13%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

恒越嘉鑫债券C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
中国船舶 600150 23200.0 763512.0 0.83%
恒立液压 601100 6800.0 437444.0 0.48%
泛微网络 603039 4500.0 367335.0 0.4%
双环传动 002472 12900.0 468270.0 0.51%
四川长虹 600839 72000.0 363600.0 0.4%
中国联通 600050 74700.0 358560.0 0.39%
山东黄金 600547 14900.0 349852.0 0.38%
中科曙光 603019 12200.0 620980.0 0.68%
中兴通讯 000063 9200.0 418968.0 0.46%
比亚迪 002594 1400.0 361578.0 0.39%
中国电信 601728 107100.0 677943.0 0.73%
招商轮船 601872 57800.0 405178.0 0.43%
中国联通 600050 89000.0 482380.0 0.52%
中科曙光 603019 15000.0 574950.0 0.62%
山东黄金 600547 24900.0 548796.0 0.59%
昆仑万维 300418 9000.0 421020.0 0.45%
大华股份 002236 18300.0 413763.0 0.44%
比亚迪 002594 2400.0 614448.0 0.66%
紫金矿业 601899 55200.0 683928.0 0.73%
三花智控 002050 21200.0 545900.0 0.59%
比亚迪 002594 2700.0 693819.0 0.59%
太极集团 600129 16900.0 508014.0 0.43%
赣锋锂业 002460 8200.0 569982.0 0.48%
山东黄金 600547 34500.0 661020.0 0.56%
盐湖股份 000792 19800.0 449262.0 0.38%
中国海油 600938 28300.0 430160.0 0.36%
王府井 600859 14100.0 396774.0 0.34%
圣农发展 002299 16000.0 379040.0 0.32%
中国移动 600941 10900.0 737603.0 0.62%
紫金矿业 601899 41500.0 415000.0 0.35%
赣锋锂业 002460 10100.0 755884.0 0.56%
比亚迪 002594 3200.0 806432.0 0.6%
山西汾酒 600809 2300.0 696647.0 0.52%
陕西煤业 601225 23300.0 530541.0 0.39%
盾安环境 002011 23000.0 333500.0 0.25%
拓普集团 601689 7300.0 538740.0 0.4%
天齐锂业 002466 3700.0 371480.0 0.28%
中远海能 600026 22800.0 412452.0 0.31%
万华化学 600309 3500.0 322350.0 0.24%
华电国际 600027 57000.0 339150.0 0.25%
陕西煤业 601225 32400.0 686232.0 0.49%
宝武镁业 002182 42900.0 1075932.0 0.76%
赣锋锂业 002460 8400.0 1249080.0 0.89%
比亚迪 002594 2300.0 767027.0 0.55%
杉杉股份 600884 24300.0 722196.0 0.51%
川发龙蟒 002312 42400.0 731824.0 0.52%
复星医药 600196 32200.0 1419698.0 1.01%
招商南油 601975 195700.0 788671.0 0.56%
拓普集团 601689 10300.0 704829.0 0.5%
长安汽车 000625 39590.0 685698.8 0.49%
安旭生物 688075 1665.0 469546.65 0.34%
司太立 603520 7700.0 452837.0 0.33%
曲江文旅 600706 26200.0 389332.0 0.28%
龙净环保 600388 31700.0 336337.0 0.24%
盐湖股份 000792 22000.0 661540.0 0.48%
视觉中国 000681 29400.0 476280.0 0.35%
华康医疗 301235 8500.0 474640.0 0.35%
同仁堂 600085 9200.0 430008.0 0.31%
宁德时代 300750 1100.0 563530.0 0.41%
百普赛斯 301080 2000.0 336000.0 0.24%
盐湖股份 000792 26500.0 937835.0 0.56%
山西汾酒 600809 1300.0 410514.0 0.24%
威唐工业 300707 22100.0 451945.0 0.27%
南玻A 000012 70700.0 702051.0 0.42%
蔚蓝锂芯 002245 18300.0 503433.0 0.3%
广发证券 000776 31400.0 772126.0 0.46%
仕净科技 301030 12700.0 410591.0 0.24%
航天彩虹 002389 20800.0 578240.0 0.34%
天齐锂业 002466 4600.0 492200.0 0.29%
立中集团 300428 17600.0 462880.0 0.27%
中科电气 300035 47600.0 1163820.0 0.91%
鲁西化工 000830 167100.0 3129783.0 2.46%
东威科技 688700 27778.0 1482789.64 1.16%
正海生物 300653 8000.0 626400.0 0.49%
华致酒行 300755 19500.0 795795.0 0.63%
德方纳米 300769 3400.0 702746.0 0.55%
天华新能 300390 10300.0 494709.0 0.39%
翔宇医疗 688626 5347.0 646131.48 0.51%
艾隆科技 688329 17403.0 951247.98 0.75%
华友钴业 603799 5800.0 662360.0 0.52%
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