名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越优势精选混合 | 0.5504 | 1.66% |
恒越品质生活混合发起… | 0.3132 | 1.62% |
恒越智选科技混合A | 0.9507 | 1.35% |
恒越智选科技混合C | 0.9474 | 1.35% |
恒越研究精选混合C | 1.414 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.45% | 0.03% | -0.23% | 0.37% | 2.52% | 0.89% | 0.65% | -0.48% |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[债券型] | 1.16% | -0.02% | -0.66% | 0.02% | 2.53% | -0.36% | -1.21% | 0.83% |
同类排名[债券型] |
324|1096 | 682|1179 | 506|1175 | 492|1158 | 496|1098 | 421|1013 | 327|819 | 338|648 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.0248 | 1.0248 | -0.18% | |
2024-07-16 | 1.0266 | 1.0266 | 0.17% | |
2024-07-15 | 1.0249 | 1.0249 | 0.07% | |
2024-07-12 | 1.0242 | 1.0242 | -0.11% | |
2024-07-11 | 1.0253 | 1.0253 | 0.08% |
截至2024-03-31 恒越嘉鑫债券C期末总份额为0.79亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.76亿份,赎回数为0.84亿份)