名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越智选科技混合C | 0.8362 | 2.35% |
恒越智选科技混合A | 0.8394 | 2.35% |
恒越研究精选混合C | 1.2812 | 1.15% |
恒越研究精选混合A/… | 1.2946 | 1.15% |
恒越蓝筹精选混合 | 0.6923 | 1.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -178920.14元 |
本期利润 | 984743.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
本期基金份额净值增长率 | 1.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -72561.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0022元 |
期末基金资产净值 | 33571356.8元 |
期末基金份额净值 | 1.006元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1497625.68元 |
本期利润 | 2247486.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1753748.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0229元 |
期末基金资产净值 | 78397992.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0229元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1983435.4元 |
本期利润 | -3310634.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0423元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.18% |
本期基金份额净值增长率 | -3.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -441045.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0055元 |
期末基金资产净值 | 80301174.61元 |
期末基金份额净值 | 0.9945元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1837427.96元 |
本期利润 | -1522022.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0187元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.85% |
本期基金份额净值增长率 | -0.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 735314.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
期末基金资产净值 | 82076372.76元 |
期末基金份额净值 | 1.0194元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2097386.07元 |
本期利润 | 2119819.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3103291.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0276元 |
期末基金资产净值 | 115434355.36元 |
期末基金份额净值 | 1.0281元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 665521.31元 |
本期利润 | 1110160.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 567177.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
期末基金资产净值 | 73225931.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0121元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.21% |