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基金买卖网 > 基金净值 > 恒越嘉鑫债券A (011416)
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恒越嘉鑫债券A

011416
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2021-03-16     基金规模:0.30亿份     基金经理: 周慕华 吴胤希 
基金全称:恒越嘉鑫债券型证券投资基金     基金管理人:恒越基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.07%
  • 近一月增长率
    -0.55%
  • 近一季增长率
    -0.71%
  • 近半年增长率
    1.23%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.4% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.17% -0.07% -0.55% -0.71% 1.23% 2.01% -0.46% -0.09%
沪深300 -1.31% -0.03% -3.86% -8.62% -1.82% -13.33% -20.16% -32.36%
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四分位排名
[债券型]

中上

中上

中上

中上

中下

领先

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-16
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-08-16 1.0278 1.0278 0.07%
2024-08-15 1.0271 1.0271 0.00%
2024-08-14 1.0271 1.0271 -0.02%
2024-08-13 1.0273 1.0273 0.05%
2024-08-12 1.0268 1.0268 -0.17%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>恒越嘉鑫债券A(011416)基金经理
周慕华:周慕华女士:中国国籍,研究生、硕士。曾就职于天风证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司,担任信用债研究员。2020年11月加入恒越基金。2022年7月8日起担任恒越短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金经理。
吴胤希:吴胤希先生:中国国籍,理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于ExcelMarkets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金。2020年3月13日至2022年8月9日担任中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日起至2022年8月9日担任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月31日至2020年10月22日担任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2020年10月22日担任中信保诚稳达债券型证券投资基金基金经理。2020年11月10日至2023年09月05日担任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年1月15日至2020年11月13日担任中信保诚景丰债券型证券投资基金基金经理。2021年04月15日至2023年09月05日担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。2021年04月15日担任中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理。2021年04月15日至2023年09月05日担任中信保诚稳益债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2023年09月05日担任中信保诚景华债券型证券投资基金基金经理。曾任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理、信诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月加入恒越基金,现任公司总经理助理、固定收益部总监、基金经理。2024年3月13日担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:16.83%

持有份额

截至2024-06-30 恒越嘉鑫债券A期末总份额为0.30亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.11亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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