名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越智选科技混合C | 0.8362 | 2.35% |
恒越智选科技混合A | 0.8394 | 2.35% |
恒越研究精选混合C | 1.2812 | 1.15% |
恒越研究精选混合A/… | 1.2946 | 1.15% |
恒越蓝筹精选混合 | 0.6923 | 1.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.17% | -0.07% | -0.55% | -0.71% | 1.23% | 2.01% | -0.46% | -0.09% |
沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
同类平均[债券型] | -0.01% | -0.51% | -1.39% | -2.12% | 1.33% | -1.14% | -3.77% | -1.40% |
同类排名[债券型] |
303|1100 | 369|1223 | 526|1212 | 479|1182 | 607|1128 | 249|1030 | 301|833 | 273|667 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-16 | 1.0278 | 1.0278 | 0.07% | |
2024-08-15 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | |
2024-08-14 | 1.0271 | 1.0271 | -0.02% | |
2024-08-13 | 1.0273 | 1.0273 | 0.05% | |
2024-08-12 | 1.0268 | 1.0268 | -0.17% |
截至2024-06-30 恒越嘉鑫债券A期末总份额为0.30亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.11亿份)