鹏华宁华一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-303717.42元 |
| 本期利润 |
-230554.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-147293.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
6675886.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12420.85元 |
| 本期利润 |
54981.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201922.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
9777393.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-226005.01元 |
| 本期利润 |
-248330.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298500.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
14137242.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123699.38元 |
| 本期利润 |
273923.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
513643.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
18444517.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167388.41元 |
| 本期利润 |
199819.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
254287.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
7608013.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30408.02元 |
| 本期利润 |
43610.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30436.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
3438392.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.29% |
