| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
| 鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2144837.92 |
| 1.利息收入 | 466963.55 |
| 存款利息收入 | 351631.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5943355.73 |
| 股票投资收益 | -20908253.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13563625.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 53075.54 |
| 股利收益 | 1348196.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3331554.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5702158.12 |
| 1.管理人报酬 | 2601580.85 |
| 2.托管费 | 650395.34 |
| 3.销售服务费 | 38743.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2176891.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2176891.76 |
| 6.其他费用 | 207847.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7846996.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7846996.04 |
| 一、收入： | 7730509.8 |
| 1.利息收入 | 240636.32 |
| 存款利息收入 | 181403.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5120211.51 |
| 股票投资收益 | -2573043.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6970847.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -107685.82 |
| 股利收益 | 830093.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2369661.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3278996.14 |
| 1.管理人报酬 | 1570353.11 |
| 2.托管费 | 392588.35 |
| 3.销售服务费 | 23407.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1172959.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1172959.7 |
| 6.其他费用 | 103381.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4451513.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4451513.66 |
| 一、收入： | -15647348.87 |
| 1.利息收入 | 1009609.0 |
| 存款利息收入 | 525408.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5566873.97 |
| 股票投资收益 | -43131039.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44748377.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 937525.74 |
| 衍生工具收益 | -165825.33 |
| 股利收益 | 3177835.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22223831.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11759606.43 |
| 1.管理人报酬 | 8122203.3 |
| 2.托管费 | 2030550.96 |
| 3.销售服务费 | 63642.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1210445.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1210445.99 |
| 6.其他费用 | 208317.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27406955.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27406955.3 |
| 一、收入： | 6489918.39 |
| 1.利息收入 | 688646.03 |
| 存款利息收入 | 312328.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4922075.48 |
| 股票投资收益 | -29477725.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31506634.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 937525.74 |
| 衍生工具收益 | -366035.92 |
| 股利收益 | 2321676.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
879196.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7641231.66 |
| 1.管理人报酬 | 5544671.48 |
| 2.托管费 | 1386167.94 |
| 3.销售服务费 | 30621.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 499542.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 499542.28 |
| 6.其他费用 | 93764.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1151313.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1151313.27 |
| 一、收入： | 129835079.93 |
| 1.利息收入 | 65313672.13 |
| 存款利息收入 | 1000207.58 |
| 债券利息收入 | 60894356.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 1604818.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45590024.48 |
| 股票投资收益 | 31673414.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8410436.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 65186.31 |
| 衍生工具收益 | 191077.67 |
| 股利收益 | 5249909.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18931183.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 19430751.73 |
| 1.管理人报酬 | 11847950.89 |
| 2.托管费 | 2961987.73 |
| 3.销售服务费 | 15755.78 |
| 4.交易费用 | 4075559.56 |
| 5.利息支出 | 286061.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 286061.12 |
| 6.其他费用 | 49000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110404328.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110404328.2 |
| 一、收入： | 38515427.1 |
| 1.利息收入 | 22930763.44 |
| 存款利息收入 | 840939.81 |
| 债券利息收入 | 20735173.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 418906.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6802010.49 |
| 股票投资收益 | 2677309.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3112774.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21229.95 |
| 股利收益 | 990696.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8782453.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 6708991.17 |
| 1.管理人报酬 | 4207291.43 |
| 2.托管费 | 1051822.87 |
| 3.销售服务费 | 4217.18 |
| 4.交易费用 | 1223876.4 |
| 5.利息支出 | 135787.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135787.44 |
| 6.其他费用 | 15493.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31806435.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31806435.93 |
