| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 中信建投沪深300指… | 0.8664 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4609 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4321 | 1.61% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3953 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3953 | 1.48% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3802 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 80.13% | -- | 20.06% | 37111.64 |
| 2024-03-31 | 80.26% | -- | 20.06% | 39176.89 |
| 2023-12-31 | 80.19% | 0.08% | 19.97% | 43126.39 |
| 2023-09-30 | 67.64% | 0.08% | 31.59% | 45725.40 |
| 2023-06-30 | 76.06% | 0.01% | 23.63% | 49193.81 |
| 2023-03-31 | 80.29% | 0.31% | 19.72% | 51226.08 |
| 2022-12-31 | 69.9% | 0.16% | 30.16% | 50517.13 |
| 2022-09-30 | 90.16% | 0.08% | 9.98% | 53576.71 |
| 2022-06-30 | 89.92% | -- | 10.85% | 68122.69 |
| 2022-03-31 | 93.8% | -- | 6.61% | 69788.71 |
| 2021-12-31 | 94.38% | -- | 6.52% | 86721.99 |
| 2021-09-30 | 94.18% | -- | 6.24% | 98817.50 |
| 2021-06-30 | 79.98% | -- | 20.08% | 107007.88 |
