名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3296051.73 |
存出保证金 | 20910.35 |
交易性金融资产 | 165336826.49 |
股票投资 | 21450603.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 143886222.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4001315.08 |
应收证券清算款 | 34611.7 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 173275165.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 413000.0 |
应付证券清算款 | 204843.19 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 89088.56 |
应付托管费 | 22272.14 |
应付销售服务费 | 808.03 |
应付税费 | 2314.08 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 214923.25 |
负债合计 | 947249.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 168593737.25 |
所有者权益合计 | 172327915.99 |
负债和所有者权益合计 | 173275165.24 |
资产: | |
银行存款 | 3942598.96 |
结算备付金 | 4346979.39 |
存出保证金 | 35901.32 |
交易性金融资产 | 134793231.21 |
股票投资 | 22309553.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 112483678.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 60010784.93 |
应收证券清算款 | 829242.46 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4028.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 203962766.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 93964.43 |
应付赎回款 | 3506.18 |
应付管理人报酬 | 113050.59 |
应付托管费 | 28262.64 |
应付销售服务费 | 996.72 |
应付税费 | 2239.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124042.51 |
负债合计 | 366062.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 197040866.16 |
所有者权益合计 | 203596704.25 |
负债和所有者权益合计 | 203962766.77 |
资产: | |
银行存款 | 59553235.64 |
结算备付金 | 3150362.52 |
存出保证金 | 73856.03 |
交易性金融资产 | 191696405.82 |
股票投资 | 35399334.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 156297071.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2197.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 254476057.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 54052.1 |
应付管理人报酬 | 129553.34 |
应付托管费 | 32388.3 |
应付销售服务费 | 1421.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 243800.73 |
负债合计 | 461215.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 249030409.5 |
所有者权益合计 | 254014841.5 |
负债和所有者权益合计 | 254476057.04 |
资产: | |
银行存款 | 143716049.79 |
结算备付金 | 12258950.82 |
存出保证金 | 946728.26 |
交易性金融资产 | 104605079.71 |
股票投资 | 53353186.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 51251893.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 99919158.9 |
应收证券清算款 | 999080.49 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 362448047.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 117011.4 |
应付赎回款 | 178776.03 |
应付管理人报酬 | 177327.9 |
应付托管费 | 44331.97 |
应付销售服务费 | 1649.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164079.34 |
负债合计 | 683175.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 348585830.13 |
所有者权益合计 | 361764872.15 |
负债和所有者权益合计 | 362448047.97 |
资产: | |
银行存款 | 1072568.67 |
结算备付金 | 1777345.8 |
存出保证金 | 39811.5 |
交易性金融资产 | 488786735.5 |
股票投资 | 65278825.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 423507910.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 72366.37 |
应收利息 | 3933102.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 159706.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 495841637.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 11200000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 130061.67 |
应付管理人报酬 | 244930.75 |
应付托管费 | 61232.68 |
应付销售服务费 | 2443.4 |
应付税费 | 29488.74 |
应付利息 | 1617.1 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69300.05 |
负债合计 | 11744016.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 467985950.22 |
所有者权益合计 | 484097621.04 |
负债和所有者权益合计 | 495841637.29 |
资产: | |
银行存款 | 317492.32 |
结算备付金 | 988624.17 |
存出保证金 | 38209.25 |
交易性金融资产 | 190537952.5 |
股票投资 | 60276952.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 130261000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000000.0 |
应收证券清算款 | 100000.0 |
应收利息 | 1379704.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 55550.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 213417533.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 563417.82 |
应付管理人报酬 | 105808.02 |
应付托管费 | 26452.01 |
应付销售服务费 | 6632.79 |
应付税费 | 1486.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 24817.43 |
负债合计 | 894892.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 211911874.39 |
所有者权益合计 | 212522640.89 |
负债和所有者权益合计 | 213417533.61 |