银华稳健增长一年持有期混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-200294892.03元 |
| 本期利润 |
-191997673.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-589098810.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3434元 |
| 期末基金资产净值 |
1126308111.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82818274.69元 |
| 本期利润 |
-51568966.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-503014881.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2657元 |
| 期末基金资产净值 |
1390032649.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-253372723.8元 |
| 本期利润 |
-310471207.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-485372117.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2384元 |
| 期末基金资产净值 |
1550686674.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107191786.46元 |
| 本期利润 |
-61259412.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-287222903.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1301元 |
| 期末基金资产净值 |
1937051120.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-216245978.95元 |
| 本期利润 |
-266630811.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-267208107.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1055元 |
| 期末基金资产净值 |
2265733721.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69045474.37元 |
| 本期利润 |
-23544067.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69074864.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
2503412002.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.93% |
