| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 80.36% | -- | 6.75% | 102323.97 |
| 2024-03-31 | 81.19% | 0.03% | 6.44% | 106723.93 |
| 2023-12-31 | 89.61% | 0.05% | 7.71% | 112630.81 |
| 2023-09-30 | 88.64% | 0.05% | 8.49% | 127279.42 |
| 2023-06-30 | 83.77% | -- | 9.07% | 139003.26 |
| 2023-03-31 | 93.79% | -- | 7.33% | 153310.23 |
| 2022-12-31 | 86.33% | -- | 6.92% | 155068.67 |
| 2022-09-30 | 79.38% | -- | 7.15% | 161919.23 |
| 2022-06-30 | 85.83% | -- | 6.5% | 193705.11 |
| 2022-03-31 | 72.76% | -- | 10.25% | 180533.58 |
| 2021-12-31 | 74.61% | -- | 7.86% | 226573.37 |
| 2021-09-30 | 61.27% | -- | 13.59% | 222904.80 |
| 2021-06-30 | 60.68% | -- | 10.49% | 250341.20 |
