名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -169470781.99 |
1.利息收入 | 3140547.12 |
存款利息收入 | 705933.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-180908547.28 |
股票投资收益 | -200990883.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5072.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20077264.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8297218.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22526891.87 |
1.管理人报酬 | 19113280.89 |
2.托管费 | 3185546.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228064.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-191997673.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-191997673.86 |
一、收入: | -38214087.94 |
1.利息收入 | 1772572.27 |
存款利息收入 | 371265.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-71235968.27 |
股票投资收益 | -82625831.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11389863.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31249308.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13354878.69 |
1.管理人报酬 | 11349764.67 |
2.托管费 | 1891627.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113486.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51568966.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51568966.63 |
一、收入: | -278763240.24 |
1.利息收入 | 5776515.17 |
存款利息收入 | 1200937.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-227441272.05 |
股票投资收益 | -251109608.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 120459.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23547877.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57098483.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31707966.92 |
1.管理人报酬 | 26980367.16 |
2.托管费 | 4496727.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230871.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-310471207.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-310471207.16 |
一、收入: | -44496128.64 |
1.利息收入 | 4058306.85 |
存款利息收入 | 713300.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-94486808.98 |
股票投资收益 | -106466025.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 120459.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11858756.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45932373.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16763284.33 |
1.管理人报酬 | 14269850.61 |
2.托管费 | 2378308.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115124.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61259412.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61259412.97 |
一、收入: | -212540227.2 |
1.利息收入 | 19165517.35 |
存款利息收入 | 9641614.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-181321031.27 |
股票投资收益 | -191880972.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10559941.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50384832.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119.38 |
减:二、费用 | 54090584.41 |
1.管理人报酬 | 32051622.22 |
2.托管费 | 5341937.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16595797.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101227.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-266630811.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-266630811.61 |
一、收入: | -748196.99 |
1.利息收入 | 10943047.9 |
存款利息收入 | 6504793.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57192771.55 |
股票投资收益 | -63533565.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6340793.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45501407.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119.38 |
减:二、费用 | 22795870.1 |
1.管理人报酬 | 14763261.46 |
2.托管费 | 2460543.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5520990.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51074.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23544067.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23544067.09 |