名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.81% |
融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
融通汇财宝货币A | 0.382 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -30.08% | -5.90% | -3.89% | -21.88% | -18.87% | -24.32% | -26.81% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
4014|4158 | 4452|4492 | 2269|4457 | 4277|4360 | 4070|4236 | 3251|3900 | 993|3220 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.8556 | 0.8556 | -1.43% | |
2024-08-22 | 0.868 | 0.868 | -0.68% | |
2024-08-21 | 0.8739 | 0.8739 | -0.66% | |
2024-08-20 | 0.8797 | 0.8797 | -2.10% | |
2024-08-19 | 0.8986 | 0.8986 | -1.17% |
截至2024-06-30 融通鑫新成长混合A期末总份额为2.65亿份,相比减少1.93亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为2.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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605266 | 健之佳 | 193.00 | 5009.91 | 7.99% |
002727 | 一心堂 | 325.00 | 4908.02 | 7.82% |
09926 | 康方生物 | 105.00 | 3617.64 | 5.77% |
688085 | 三友医疗 | 205.00 | 3477.52 | 5.54% |
02162 | 康诺亚-B | 60.00 | 1848.18 | 2.95% |
300662 | 科锐国际 | 100.00 | 1613.00 | 2.57% |
300705 | 九典制药 | 60.00 | 1604.40 | 2.56% |
300633 | 开立医疗 | 40.00 | 1583.20 | 2.52% |
301239 | 普瑞眼科 | 42.00 | 1483.86 | 2.37% |
688013 | 天臣医疗 | 95.00 | 1409.80 | 2.25% |