名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币E | 0.461 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -492634766.13元 |
本期利润 | -462687376.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0964元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.37% |
本期基金份额净值增长率 | -16.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2146118561.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4843元 |
期末基金资产净值 | 2285082078.76元 |
期末基金份额净值 | 0.5157元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -48.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -320629250.44元 |
本期利润 | -61721318.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0124元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.99% |
本期基金份额净值增长率 | -2.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1924747887.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4012元 |
期末基金资产净值 | 2885812003.31元 |
期末基金份额净值 | 0.6016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -39.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1523665283.15元 |
本期利润 | -1668332994.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3096元 |
本期加权平均净值利润率 | -43.45% |
本期基金份额净值增长率 | -32.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1978979963.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3851元 |
期末基金资产净值 | 3160156761.29元 |
期末基金份额净值 | 0.6149元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -38.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -909150056.87元 |
本期利润 | -876778526.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.158元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.84% |
本期基金份额净值增长率 | -16.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1262874804.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.235元 |
期末基金资产净值 | 4111934410.6元 |
期末基金份额净值 | 0.765元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -361759668.13元 |
本期利润 | -540325403.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0848元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.02% |
本期基金份额净值增长率 | -8.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -483671356.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0838元 |
期末基金资产净值 | 5286796004.31元 |
期末基金份额净值 | 0.9162元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -180956883.86元 |
本期利润 | 58564515.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -174156112.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0268元 |
期末基金资产净值 | 6580811632.3元 |
期末基金份额净值 | 1.011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.1% |