名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币E | 0.461 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -434627694.56 |
1.利息收入 | 637881.62 |
存款利息收入 | 637881.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-466320058.93 |
股票投资收益 | -492408226.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1123775.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24964391.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31021857.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32625.22 |
减:二、费用 | 48260797.6 |
1.管理人报酬 | 40521964.47 |
2.托管费 | 6753660.69 |
3.销售服务费 | 711879.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 273292.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-482888492.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-482888492.16 |
一、收入: | -35956105.04 |
1.利息收入 | 392354.43 |
存款利息收入 | 392354.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-306005716.24 |
股票投资收益 | -325154951.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 818219.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18331016.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
269635396.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21860.02 |
减:二、费用 | 28662396.95 |
1.管理人报酬 | 24120887.06 |
2.托管费 | 4020147.8 |
3.销售服务费 | 382392.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138969.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64618501.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64618501.99 |
一、收入: | -1665400756.07 |
1.利息收入 | 1527033.47 |
存款利息收入 | 1527033.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1516715506.4 |
股票投资收益 | -1575879762.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 566403.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58597852.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-150296646.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84363.25 |
减:二、费用 | 71494942.54 |
1.管理人报酬 | 60216540.59 |
2.托管费 | 10036090.08 |
3.销售服务费 | 941460.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 300849.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1736895698.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1736895698.61 |
一、收入: | -873930086.46 |
1.利息收入 | 805314.04 |
存款利息收入 | 805314.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-908651578.63 |
股票投资收益 | -956924875.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48273297.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33857459.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58718.7 |
减:二、费用 | 38847119.48 |
1.管理人报酬 | 32724555.01 |
2.托管费 | 5454092.52 |
3.销售服务费 | 510818.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157653.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-912777205.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-912777205.94 |
一、收入: | -431217219.34 |
1.利息收入 | 11522292.31 |
存款利息收入 | 4125345.48 |
债券利息收入 | 2393.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-259876771.12 |
股票投资收益 | -297318821.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4462664.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32979385.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-184887499.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2024759.36 |
减:二、费用 | 132133545.03 |
1.管理人报酬 | 83499233.7 |
2.托管费 | 13916539.04 |
3.销售服务费 | 1360232.48 |
4.交易费用 | 33156863.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200667.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-563350764.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-563350764.37 |
一、收入: | 120291778.98 |
1.利息收入 | 10702117.09 |
存款利息收入 | 3305170.26 |
债券利息收入 | 2393.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-141292543.3 |
股票投资收益 | -168245923.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4462664.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22490715.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
249635245.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1246960.18 |
减:二、费用 | 60332479.34 |
1.管理人报酬 | 38806400.32 |
2.托管费 | 6467733.46 |
3.销售服务费 | 659182.65 |
4.交易费用 | 14317612.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81541.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59959299.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59959299.64 |