名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 89.37% | 1.7% | 9.06% | 37480.14 |
2024-03-31 | 91.01% | -- | 9.07% | 37979.50 |
2023-12-31 | 90.75% | -- | 9.15% | 40785.09 |
2023-09-30 | 90.58% | 5.62% | 3.97% | 45629.32 |
2023-06-30 | 90.63% | 2.49% | 7.06% | 50662.91 |
2023-03-31 | 91.04% | 2.46% | 5.81% | 54973.97 |
2022-12-31 | 90.6% | 7.13% | 2.96% | 52647.06 |
2022-09-30 | 90.07% | 2.37% | 7.73% | 52535.22 |
2022-06-30 | 90.42% | -- | 10.15% | 62006.89 |
2022-03-31 | 89.44% | -- | 10.82% | 60840.18 |
2021-12-31 | 91.06% | 0.02% | 9.07% | 81834.62 |
2021-09-30 | 88.92% | 6.92% | 4.36% | 87717.00 |
2021-06-30 | 74.7% | 10.74% | 14.69% | 116914.23 |