名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -552953189.25 |
1.利息收入 | 1105902.69 |
存款利息收入 | 1105902.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-547276824.18 |
股票投资收益 | -587203646.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4465020.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35461801.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7022035.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
239767.47 |
减:二、费用 | 61662355.79 |
1.管理人报酬 | 53068643.61 |
2.托管费 | 5815458.3 |
3.销售服务费 | 2451269.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 326975.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-614615545.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-614615545.04 |
一、收入: | 124451116.54 |
1.利息收入 | 606296.66 |
存款利息收入 | 606296.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-276212920.04 |
股票投资收益 | -300894543.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4173387.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20508235.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
399889593.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168146.45 |
减:二、费用 | 35837951.1 |
1.管理人报酬 | 31243585.88 |
2.托管费 | 3124358.59 |
3.销售服务费 | 1309357.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160640.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88613165.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88613165.44 |
一、收入: | -1788819387.93 |
1.利息收入 | 1766728.62 |
存款利息收入 | 1766728.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1384913854.61 |
股票投资收益 | -1415944322.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2175639.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28854828.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-406375834.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
703572.17 |
减:二、费用 | 84105600.65 |
1.管理人报酬 | 73447469.12 |
2.托管费 | 7344746.89 |
3.销售服务费 | 3012295.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 301087.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1872924988.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1872924988.58 |
一、收入: | -1250046113.55 |
1.利息收入 | 1031124.76 |
存款利息收入 | 1031124.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-826799195.08 |
股票投资收益 | -839488629.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 335116.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12354317.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-424791182.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
513139.62 |
减:二、费用 | 45322021.48 |
1.管理人报酬 | 39597877.51 |
2.托管费 | 3959787.74 |
3.销售服务费 | 1613911.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150443.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1295368135.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1295368135.03 |
一、收入: | -224245202.54 |
1.利息收入 | 38539161.18 |
存款利息收入 | 4501630.86 |
债券利息收入 | 17222295.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-245086614.72 |
股票投资收益 | -296928248.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4638918.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47202715.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25808535.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8110786.69 |
减:二、费用 | 146164077.48 |
1.管理人报酬 | 108750511.96 |
2.托管费 | 10875051.24 |
3.销售服务费 | 4453505.88 |
4.交易费用 | 21887649.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197350.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-370409280.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-370409280.02 |
一、收入: | 660336345.21 |
1.利息收入 | 30861492.15 |
存款利息收入 | 3471558.87 |
债券利息收入 | 10574698.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53166604.4 |
股票投资收益 | -69333099.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53400.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16113095.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
679336873.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3304583.55 |
减:二、费用 | 68987126.04 |
1.管理人报酬 | 51171731.64 |
2.托管费 | 5117173.17 |
3.销售服务费 | 2133263.55 |
4.交易费用 | 10493940.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71013.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
591349219.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
591349219.17 |