招商瑞和1年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
294166.47元 |
| 本期利润 |
1008148.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1316731.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0615元 |
| 期末基金资产净值 |
22795599.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
558047.5元 |
| 本期利润 |
1304508.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1860699.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0709元 |
| 期末基金资产净值 |
28226485.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1816850.98元 |
| 本期利润 |
-498978.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
951653.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
32630353.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
777266.33元 |
| 本期利润 |
-499410.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1685525.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
58951456.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3367560.19元 |
| 本期利润 |
5172129.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3405085.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
153676901.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1350992.53元 |
| 本期利润 |
1216137.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1219497.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
147172083.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.84% |
