名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 9.64% | 47.35% | 11.46% | 1976.34 |
2024-03-31 | 11.68% | 77.53% | 1.01% | 2107.76 |
2023-12-31 | 12.08% | 83.38% | 6.1% | 2279.56 |
2023-09-30 | 6.14% | 84.53% | 4.66% | 2527.02 |
2023-06-30 | 12.03% | 99.49% | 1.14% | 2822.65 |
2023-03-31 | 11.41% | 86.18% | 2.23% | 3032.43 |
2022-12-31 | 9.89% | 87.21% | 4.8% | 3263.04 |
2022-09-30 | 10.39% | 69.5% | 5.1% | 4383.12 |
2022-06-30 | 13.44% | 105.69% | 3.04% | 5895.15 |
2022-03-31 | 8.98% | 86.01% | 13.58% | 9327.23 |
2021-12-31 | 8.77% | 96.64% | 2.35% | 15367.69 |
2021-09-30 | 5.14% | 84.82% | 8.35% | 14919.19 |
2021-06-30 | 7.94% | 92.35% | 1.2% | 14717.21 |