招商瑞和1年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
792503.49 |
| 存出保证金 |
87264.43 |
| 交易性金融资产 |
51668895.71 |
| 股票投资 |
6538221.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45130674.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1686000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10147.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56752535.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2412118.81 |
| 应付赎回款 |
118152.55 |
| 应付管理人报酬 |
37013.21 |
| 应付托管费 |
9253.28 |
| 应付销售服务费 |
7879.05 |
| 应付税费 |
1593.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38548.75 |
| 负债合计 |
2624558.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50514322.06 |
| 所有者权益合计 |
54127977.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
56752535.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
479342.17 |
| 结算备付金 |
239731.29 |
| 存出保证金 |
17200.72 |
| 交易性金融资产 |
70140573.0 |
| 股票投资 |
7565891.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62574681.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
179339.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
944.0 |
| 应收申购款 |
643.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71057774.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7741388.65 |
| 应付证券清算款 |
91830.22 |
| 应付赎回款 |
158297.03 |
| 应付管理人报酬 |
41555.3 |
| 应付托管费 |
10388.83 |
| 应付销售服务费 |
9329.57 |
| 应付税费 |
2689.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107420.31 |
| 负债合计 |
8162899.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58220109.57 |
| 所有者权益合计 |
62894875.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
71057774.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3208700.64 |
| 结算备付金 |
158517.78 |
| 存出保证金 |
36959.02 |
| 交易性金融资产 |
68127935.67 |
| 股票投资 |
6937709.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61190226.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69457.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1781.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71603351.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200327.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15096.94 |
| 应付管理人报酬 |
50207.15 |
| 应付托管费 |
12551.78 |
| 应付销售服务费 |
12044.49 |
| 应付税费 |
791.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148245.98 |
| 负债合计 |
1439265.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67859430.69 |
| 所有者权益合计 |
70164086.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
71603351.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2964640.82 |
| 结算备付金 |
504395.02 |
| 存出保证金 |
63365.6 |
| 交易性金融资产 |
135879359.28 |
| 股票投资 |
15332836.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120546522.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1231712.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140643633.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
37930.82 |
| 应付赎回款 |
1255358.27 |
| 应付管理人报酬 |
80589.83 |
| 应付托管费 |
20147.45 |
| 应付销售服务费 |
21046.33 |
| 应付税费 |
11715.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163948.35 |
| 负债合计 |
26590736.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109951049.49 |
| 所有者权益合计 |
114052897.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
140643633.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6028132.57 |
| 结算备付金 |
805209.85 |
| 存出保证金 |
59516.89 |
| 交易性金融资产 |
307119167.12 |
| 股票投资 |
25542880.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
281576286.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3782512.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2360.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317796899.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
196540.15 |
| 应付托管费 |
49135.07 |
| 应付销售服务费 |
51770.34 |
| 应付税费 |
25694.74 |
| 应付利息 |
10799.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
26433319.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281041311.42 |
| 所有者权益合计 |
291363580.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
317796899.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2657254.16 |
| 结算备付金 |
712437.43 |
| 存出保证金 |
39117.1 |
| 交易性金融资产 |
281266980.79 |
| 股票投资 |
22272639.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
258994340.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3095281.47 |
| 应收利息 |
4034686.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336806028.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
184222.41 |
| 应付托管费 |
46055.58 |
| 应付销售服务费 |
48342.06 |
| 应付税费 |
15187.69 |
| 应付利息 |
15435.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13992.66 |
| 负债合计 |
56350352.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277989905.08 |
| 所有者权益合计 |
280455676.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
336806028.92 |
