| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3267720.17 |
| 1.利息收入 | 81760.72 |
| 存款利息收入 | 19955.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1634054.42 |
| 股票投资收益 | -268370.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1791504.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110920.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1551905.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 952297.62 |
| 1.管理人报酬 | 501656.07 |
| 2.托管费 | 125413.98 |
| 3.销售服务费 | 112018.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 73568.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73568.21 |
| 6.其他费用 | 137232.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2315422.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2315422.55 |
| 一、收入： | 3433790.9 |
| 1.利息收入 | 53896.67 |
| 存款利息收入 | 10348.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1753189.55 |
| 股票投资收益 | 854875.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 819978.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78335.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1626704.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 521986.68 |
| 1.管理人报酬 | 263725.99 |
| 2.托管费 | 65931.51 |
| 3.销售服务费 | 60443.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42644.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42644.0 |
| 6.其他费用 | 88129.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2911804.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2911804.22 |
| 一、收入： | 1779144.14 |
| 1.利息收入 | 191964.9 |
| 存款利息收入 | 68474.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6059317.66 |
| 股票投资收益 | -2452371.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8285197.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226491.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4472138.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2423731.1 |
| 1.管理人报酬 | 1209601.95 |
| 2.托管费 | 302400.47 |
| 3.销售服务费 | 315269.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 438811.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 438811.96 |
| 6.其他费用 | 147200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-644586.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-644586.96 |
| 一、收入： | 1068502.23 |
| 1.利息收入 | 132993.83 |
| 存款利息收入 | 39625.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3337329.39 |
| 股票投资收益 | -3033335.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6314996.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55668.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2401820.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1767339.39 |
| 1.管理人报酬 | 851895.62 |
| 2.托管费 | 212973.89 |
| 3.销售服务费 | 224429.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 366330.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 366330.87 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-698837.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-698837.16 |
| 一、收入： | 13572047.2 |
| 1.利息收入 | 7744763.21 |
| 存款利息收入 | 96914.19 |
| 债券利息收入 | 7481087.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2395749.43 |
| 股票投资收益 | 1225590.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 659716.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510441.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3431534.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3321340.1 |
| 1.管理人报酬 | 1748981.06 |
| 2.托管费 | 437245.25 |
| 3.销售服务费 | 459770.66 |
| 4.交易费用 | 306147.9 |
| 5.利息支出 | 294708.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 294708.35 |
| 6.其他费用 | 55900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10250707.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10250707.1 |
| 一、收入： | 3521491.76 |
| 1.利息收入 | 2242346.37 |
| 存款利息收入 | 45180.06 |
| 债券利息收入 | 2069059.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1535806.14 |
| 股票投资收益 | 1028084.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200891.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306829.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-256660.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1061385.5 |
| 1.管理人报酬 | 598440.68 |
| 2.托管费 | 149610.15 |
| 3.销售服务费 | 157006.36 |
| 4.交易费用 | 63558.64 |
| 5.利息支出 | 74292.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74292.94 |
| 6.其他费用 | 14392.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2460106.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2460106.26 |
