| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.63% | -0.12% | 0.04% | -0.29% | 2.37% | 0.95% | 4.40% | 6.45% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
| 同类排名[混合型] |
539|1335 | 239|1360 | 256|1364 | 731|1359 | 779|1342 | 400|1286 | 118|1145 | 86|792 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.0821 | 1.0821 | -0.08% | |
| 2024-07-22 | 1.083 | 1.083 | 0.04% | |
| 2024-07-19 | 1.0826 | 1.0826 | -0.13% | |
| 2024-07-18 | 1.084 | 1.084 | 0.10% | |
| 2024-07-17 | 1.0829 | 1.0829 | -0.05% |
截至2024-06-30 招商瑞和1年持有期混合C期末总份额为0.18亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 1.00 | 55.77 | 1.13% |
| 600026 | 中远海能 | 3.00 | 50.11 | 1.01% |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.00 | 38.12 | 0.77% |
| 01448 | 福寿园 | 8.00 | 37.41 | 0.76% |
| 601975 | 招商南油 | 9.00 | 32.78 | 0.66% |
| 09633 | 农夫山泉 | 0.00 | 26.38 | 0.53% |
| 601988 | 中国银行 | 5.00 | 25.96 | 0.52% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 25.83 | 0.52% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.00 | 20.26 | 0.41% |
| 000069 | 华侨城A | 8.00 | 18.18 | 0.37% |
