名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 469351.05元 |
本期利润 | 1307273.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0403元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
本期基金份额净值增长率 | 3.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2135553.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0734元 |
期末基金资产净值 | 31332377.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0766元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 727052.04元 |
本期利润 | 1607295.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0474元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.47% |
本期基金份额净值增长率 | 4.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2577704.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0807元 |
期末基金资产净值 | 34668390.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0847元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2010700.48元 |
本期利润 | -145608.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0021元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.2% |
本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1353002.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0374元 |
期末基金资产净值 | 37533732.94元 |
期末基金份额净值 | 1.0374元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 925717.5元 |
本期利润 | -199426.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.002元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.2% |
本期基金份额净值增长率 | 0.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1847152.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0349元 |
期末基金资产净值 | 55101440.93元 |
期末基金份额净值 | 1.04元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3451612.35元 |
本期利润 | 5078577.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0384元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.78% |
本期基金份额净值增长率 | 3.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3462979.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0261元 |
期末基金资产净值 | 137686678.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0384元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1365774.48元 |
本期利润 | 1243968.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0094元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1246273.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
期末基金资产净值 | 133283592.76元 |
期末基金份额净值 | 1.0094元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.94% |