名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 792503.49 |
存出保证金 | 87264.43 |
交易性金融资产 | 51668895.71 |
股票投资 | 6538221.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 45130674.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1686000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10147.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 56752535.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2412118.81 |
应付赎回款 | 118152.55 |
应付管理人报酬 | 37013.21 |
应付托管费 | 9253.28 |
应付销售服务费 | 7879.05 |
应付税费 | 1593.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 38548.75 |
负债合计 | 2624558.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50514322.06 |
所有者权益合计 | 54127977.11 |
负债和所有者权益合计 | 56752535.83 |
资产: | |
银行存款 | 479342.17 |
结算备付金 | 239731.29 |
存出保证金 | 17200.72 |
交易性金融资产 | 70140573.0 |
股票投资 | 7565891.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 62574681.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 179339.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 944.0 |
应收申购款 | 643.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 71057774.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7741388.65 |
应付证券清算款 | 91830.22 |
应付赎回款 | 158297.03 |
应付管理人报酬 | 41555.3 |
应付托管费 | 10388.83 |
应付销售服务费 | 9329.57 |
应付税费 | 2689.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107420.31 |
负债合计 | 8162899.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 58220109.57 |
所有者权益合计 | 62894875.74 |
负债和所有者权益合计 | 71057774.81 |
资产: | |
银行存款 | 3208700.64 |
结算备付金 | 158517.78 |
存出保证金 | 36959.02 |
交易性金融资产 | 68127935.67 |
股票投资 | 6937709.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 61190226.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 69457.46 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1781.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 71603351.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1200327.27 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15096.94 |
应付管理人报酬 | 50207.15 |
应付托管费 | 12551.78 |
应付销售服务费 | 12044.49 |
应付税费 | 791.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148245.98 |
负债合计 | 1439265.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 67859430.69 |
所有者权益合计 | 70164086.39 |
负债和所有者权益合计 | 71603351.86 |
资产: | |
银行存款 | 2964640.82 |
结算备付金 | 504395.02 |
存出保证金 | 63365.6 |
交易性金融资产 | 135879359.28 |
股票投资 | 15332836.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 120546522.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1231712.85 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 159.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 140643633.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 25000000.0 |
应付证券清算款 | 37930.82 |
应付赎回款 | 1255358.27 |
应付管理人报酬 | 80589.83 |
应付托管费 | 20147.45 |
应付销售服务费 | 21046.33 |
应付税费 | 11715.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163948.35 |
负债合计 | 26590736.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 109951049.49 |
所有者权益合计 | 114052897.13 |
负债和所有者权益合计 | 140643633.38 |
资产: | |
银行存款 | 6028132.57 |
结算备付金 | 805209.85 |
存出保证金 | 59516.89 |
交易性金融资产 | 307119167.12 |
股票投资 | 25542880.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 281576286.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3782512.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2360.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 317796899.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 26000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 196540.15 |
应付托管费 | 49135.07 |
应付销售服务费 | 51770.34 |
应付税费 | 25694.74 |
应付利息 | 10799.21 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40000.0 |
负债合计 | 26433319.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 281041311.42 |
所有者权益合计 | 291363580.03 |
负债和所有者权益合计 | 317796899.09 |
资产: | |
银行存款 | 2657254.16 |
结算备付金 | 712437.43 |
存出保证金 | 39117.1 |
交易性金融资产 | 281266980.79 |
股票投资 | 22272639.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 258994340.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 45000000.0 |
应收证券清算款 | 3095281.47 |
应收利息 | 4034686.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 271.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 336806028.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 56000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 184222.41 |
应付托管费 | 46055.58 |
应付销售服务费 | 48342.06 |
应付税费 | 15187.69 |
应付利息 | 15435.6 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 13992.66 |
负债合计 | 56350352.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 277989905.08 |
所有者权益合计 | 280455676.09 |
负债和所有者权益合计 | 336806028.92 |