名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3267720.17 |
1.利息收入 | 81760.72 |
存款利息收入 | 19955.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1634054.42 |
股票投资收益 | -268370.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1791504.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 110920.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1551905.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 952297.62 |
1.管理人报酬 | 501656.07 |
2.托管费 | 125413.98 |
3.销售服务费 | 112018.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 73568.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 73568.21 |
6.其他费用 | 137232.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2315422.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2315422.55 |
一、收入: | 3433790.9 |
1.利息收入 | 53896.67 |
存款利息收入 | 10348.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1753189.55 |
股票投资收益 | 854875.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 819978.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 78335.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1626704.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 521986.68 |
1.管理人报酬 | 263725.99 |
2.托管费 | 65931.51 |
3.销售服务费 | 60443.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 42644.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42644.0 |
6.其他费用 | 88129.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2911804.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2911804.22 |
一、收入: | 1779144.14 |
1.利息收入 | 191964.9 |
存款利息收入 | 68474.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6059317.66 |
股票投资收益 | -2452371.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8285197.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 226491.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4472138.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2423731.1 |
1.管理人报酬 | 1209601.95 |
2.托管费 | 302400.47 |
3.销售服务费 | 315269.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 438811.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 438811.96 |
6.其他费用 | 147200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-644586.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-644586.96 |
一、收入: | 1068502.23 |
1.利息收入 | 132993.83 |
存款利息收入 | 39625.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3337329.39 |
股票投资收益 | -3033335.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6314996.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55668.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2401820.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1767339.39 |
1.管理人报酬 | 851895.62 |
2.托管费 | 212973.89 |
3.销售服务费 | 224429.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 366330.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 366330.87 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-698837.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-698837.16 |
一、收入: | 13572047.2 |
1.利息收入 | 7744763.21 |
存款利息收入 | 96914.19 |
债券利息收入 | 7481087.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2395749.43 |
股票投资收益 | 1225590.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 659716.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 510441.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3431534.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3321340.1 |
1.管理人报酬 | 1748981.06 |
2.托管费 | 437245.25 |
3.销售服务费 | 459770.66 |
4.交易费用 | 306147.9 |
5.利息支出 | 294708.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 294708.35 |
6.其他费用 | 55900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10250707.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10250707.1 |
一、收入: | 3521491.76 |
1.利息收入 | 2242346.37 |
存款利息收入 | 45180.06 |
债券利息收入 | 2069059.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1535806.14 |
股票投资收益 | 1028084.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 200891.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 306829.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-256660.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1061385.5 |
1.管理人报酬 | 598440.68 |
2.托管费 | 149610.15 |
3.销售服务费 | 157006.36 |
4.交易费用 | 63558.64 |
5.利息支出 | 74292.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 74292.94 |
6.其他费用 | 14392.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2460106.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2460106.26 |