博时恒元6个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5379055.92元 |
| 本期利润 |
-4979425.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7043395.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1207元 |
| 期末基金资产净值 |
51293612.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1970111.25元 |
| 本期利润 |
-955862.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3903806.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
63881572.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1923553.58元 |
| 本期利润 |
-2981779.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3213331.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
70478706.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1614350.89元 |
| 本期利润 |
1214684.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-464603.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
102200204.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4438814.96元 |
| 本期利润 |
6031831.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-708013.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
130867989.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
327770.63元 |
| 本期利润 |
550080.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327814.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
368198572.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.15% |
