| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.78% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.22% | 54.17% | 3.72% | 4824.24 |
| 2024-03-31 | 25.83% | 36.58% | 5.23% | 5127.19 |
| 2023-12-31 | 22.85% | 58.65% | 4.9% | 5129.36 |
| 2023-09-30 | 18.99% | 66.03% | 3.96% | 5828.00 |
| 2023-06-30 | 23.99% | 75.92% | 2.48% | 6388.16 |
| 2023-03-31 | 25.57% | 67.74% | 2.89% | 6755.41 |
| 2022-12-31 | -- | 83.06% | 3.51% | 7047.87 |
| 2022-09-30 | 5.47% | 72.61% | 2.29% | 7724.36 |
| 2022-06-30 | 18.46% | 73.7% | 7.99% | 10220.02 |
| 2022-03-31 | 4.02% | 83.12% | 3.92% | 11304.25 |
| 2021-12-31 | 5.12% | 94.4% | 3.09% | 13086.80 |
| 2021-09-30 | 15.92% | 54.88% | 7.22% | 16295.81 |
| 2021-06-30 | 11.52% | 100.51% | 0.84% | 36819.86 |
