名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.78% |
博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.78% |
博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9805853.69 |
1.利息收入 | 484808.13 |
存款利息收入 | 66741.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11311806.91 |
股票投资收益 | -14288608.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2543607.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 433193.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1021145.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2079288.94 |
1.管理人报酬 | 1239340.32 |
2.托管费 | 309835.06 |
3.销售服务费 | 312765.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19062.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19062.89 |
6.其他费用 | 197200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11885142.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11885142.63 |
一、收入: | -976021.83 |
1.利息收入 | 186652.73 |
存款利息收入 | 31958.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3705414.54 |
股票投资收益 | -5556939.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1432075.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 419449.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2542739.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1116802.42 |
1.管理人报酬 | 668253.47 |
2.托管费 | 167063.39 |
3.销售服务费 | 169294.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13204.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13204.36 |
6.其他费用 | 97943.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2092824.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2092824.25 |
一、收入: | -3688489.22 |
1.利息收入 | 604300.18 |
存款利息收入 | 91897.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1472240.38 |
股票投资收益 | -4178658.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2044998.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 661418.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2820549.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3092003.53 |
1.管理人报酬 | 1895205.47 |
2.托管费 | 473801.38 |
3.销售服务费 | 490574.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28885.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28885.47 |
6.其他费用 | 197050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6780492.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6780492.75 |
一、收入: | 5004955.95 |
1.利息收入 | 318961.7 |
存款利息收入 | 51505.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2008903.14 |
股票投资收益 | -3473247.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1190303.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 274041.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6694897.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1800464.7 |
1.管理人报酬 | 1104212.05 |
2.托管费 | 276053.0 |
3.销售服务费 | 287922.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27853.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27853.95 |
6.其他费用 | 100272.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3204491.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3204491.25 |
一、收入: | 21073896.91 |
1.利息收入 | 12805912.21 |
存款利息收入 | 534908.07 |
债券利息收入 | 11189984.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6447724.2 |
股票投资收益 | 2131639.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3222449.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1093634.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1820260.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8499981.53 |
1.管理人报酬 | 4037457.68 |
2.托管费 | 1009364.5 |
3.销售服务费 | 1155942.13 |
4.交易费用 | 1258440.02 |
5.利息支出 | 944225.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 944225.1 |
6.其他费用 | 71700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12573915.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12573915.38 |
一、收入: | 5216975.66 |
1.利息收入 | 5670070.5 |
存款利息收入 | 423617.98 |
债券利息收入 | 4628986.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-927250.0 |
股票投资收益 | -1083003.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -357981.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 513734.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
474155.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3440456.59 |
1.管理人报酬 | 1822106.14 |
2.托管费 | 455526.54 |
3.销售服务费 | 534320.21 |
4.交易费用 | 288683.38 |
5.利息支出 | 293215.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 293215.1 |
6.其他费用 | 37515.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1776519.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1776519.07 |