中欧融益稳健一年混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
524668.34元 |
| 本期利润 |
415682.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
741894.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
15062260.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
417233.22元 |
| 本期利润 |
532878.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1079063.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0564元 |
| 期末基金资产净值 |
20255487.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
918327.88元 |
| 本期利润 |
-145658.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1110692.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
30721645.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
470777.9元 |
| 本期利润 |
512057.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1825715.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
58283664.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
561904.9元 |
| 本期利润 |
847506.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1259199.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
54283228.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32959.84元 |
| 本期利润 |
88862.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32979.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
4443045.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.04% |
