中欧融益稳健一年混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4350608.44 |
| 存出保证金 |
550804.68 |
| 交易性金融资产 |
373831251.26 |
| 股票投资 |
36990199.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336841052.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6470068.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16519.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392479842.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70069762.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46235.55 |
| 应付管理人报酬 |
167237.18 |
| 应付托管费 |
36234.73 |
| 应付销售服务费 |
5117.72 |
| 应付税费 |
21089.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70034.84 |
| 负债合计 |
70415712.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302894431.89 |
| 所有者权益合计 |
322064130.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
392479842.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
421610.08 |
| 结算备付金 |
4411571.53 |
| 存出保证金 |
137166.54 |
| 交易性金融资产 |
629839166.02 |
| 股票投资 |
69280179.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
560558986.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
206400.0 |
| 应收申购款 |
8110.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
637024025.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157052845.27 |
| 应付证券清算款 |
6.72 |
| 应付赎回款 |
664561.54 |
| 应付管理人报酬 |
245165.98 |
| 应付托管费 |
53119.31 |
| 应付销售服务费 |
6902.04 |
| 应付税费 |
26844.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150512.55 |
| 负债合计 |
158199957.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
448141118.31 |
| 所有者权益合计 |
478824067.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
637024025.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10973913.04 |
| 结算备付金 |
11635854.31 |
| 存出保证金 |
1027850.12 |
| 交易性金融资产 |
936735917.21 |
| 股票投资 |
70820415.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
865915501.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23907.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4465.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
960401907.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152111790.92 |
| 应付证券清算款 |
10338897.13 |
| 应付赎回款 |
385990.04 |
| 应付管理人报酬 |
419132.57 |
| 应付托管费 |
90812.06 |
| 应付销售服务费 |
10777.67 |
| 应付税费 |
60227.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447673.45 |
| 负债合计 |
163865301.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
762311735.54 |
| 所有者权益合计 |
796536606.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
960401907.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5488486.97 |
| 结算备付金 |
37000916.11 |
| 存出保证金 |
337510.91 |
| 交易性金融资产 |
1983029120.8 |
| 股票投资 |
163040724.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1819988396.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13714353.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
541088.15 |
| 应收申购款 |
212811.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2040324287.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
389973512.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4261695.21 |
| 应付管理人报酬 |
835940.28 |
| 应付托管费 |
181120.38 |
| 应付销售服务费 |
18848.38 |
| 应付税费 |
114875.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287651.89 |
| 负债合计 |
395673643.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1547779430.43 |
| 所有者权益合计 |
1644650644.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2040324287.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34695274.02 |
| 结算备付金 |
39288367.21 |
| 存出保证金 |
307959.15 |
| 交易性金融资产 |
3406105491.38 |
| 股票投资 |
297699122.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3108406369.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18749822.66 |
| 应收利息 |
51820488.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78954.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3551046357.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
494836867.74 |
| 应付证券清算款 |
6.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1550389.14 |
| 应付托管费 |
335917.64 |
| 应付销售服务费 |
18189.64 |
| 应付税费 |
178229.08 |
| 应付利息 |
299077.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
497704513.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2904398203.95 |
| 所有者权益合计 |
3053341843.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3551046357.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13997627.62 |
| 结算备付金 |
1238113.2 |
| 存出保证金 |
403938.33 |
| 交易性金融资产 |
2300462004.55 |
| 股票投资 |
221752582.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2078709421.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19130799.92 |
| 应收利息 |
23378696.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2358611180.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202039709.94 |
| 应付证券清算款 |
0.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1057423.04 |
| 应付托管费 |
229108.32 |
| 应付销售服务费 |
1453.33 |
| 应付税费 |
105838.85 |
| 应付利息 |
40105.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76583.64 |
| 负债合计 |
203696662.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2109069585.97 |
| 所有者权益合计 |
2154914518.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2358611180.36 |
