名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧可转债债券A | 1.0684 | 1.47% |
中欧可转债债券C | 1.0411 | 1.46% |
中欧恒利三年定期开放… | 0.7487 | 1.33% |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0288 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4381 | 1.82% |
中欧货币D | 0.4381 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6411 | 1.82% |
中欧骏泰货币D | 0.6411 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14498297.01元 |
本期利润 | 12798471.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18427804.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0639元 |
期末基金资产净值 | 307001870.11元 |
期末基金份额净值 | 1.0639元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11358243.85元 |
本期利润 | 14296088.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28506144.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0664元 |
期末基金资产净值 | 458568580.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0689元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39610975.98元 |
本期利润 | -11892906.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0074元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.71% |
本期基金份额净值增长率 | -0.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33114178.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0452元 |
期末基金资产净值 | 765814960.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0452元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26751474.71元 |
本期利润 | 2996896.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.13% |
本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57780000.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0387元 |
期末基金资产净值 | 1586366980.11元 |
期末基金份额净值 | 1.0628元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 66638594.62元 |
本期利润 | 120398503.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0512元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.98% |
本期基金份额净值增长率 | 5.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 79208714.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
期末基金资产净值 | 2999058615.3元 |
期末基金份额净值 | 1.0513元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18695201.33元 |
本期利润 | 45754333.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18696149.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
期末基金资产净值 | 2150471472.42元 |
期末基金份额净值 | 1.0217元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.17% |